2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告

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时间:2017/03/08
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太原市万柏林区2016年财政预算执行情况

和2017年财政预算(草案)的报告

 

 

万柏林区财政局

 

各位代表:

    受区人民政府委托,现将《太原市万柏林区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告》提请大会审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。

    一、2016年预算执行情况

    2016年,全区财税工作在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,按照“一个指引、两手硬”、“两个走在前列”的要求,围绕“产业强区、生态大区、服务新区”建设,以依法理财为准绳,以科学发展为要务,以保工资、保运转、保民生为根本,负重奋进,干在实处,走在前列,一般公共财政预算收入保持了在全市总量位次前移、增速持续领先的良好态势,区域整体财力不断增强,财政预算执行总体平稳,顺利实现了“十三五”良好开局。

   (一)一般公共财政预算执行情况

    2016年,区第五届人民代表大会第一次会议批准我区一般公共财政预算收入预算为162000万元。实际执行结果:全区一般公共财政预算收入完成174766万元,为年预算的107.9%,比上年同期增长13.7%。其中:税收收入完成160266 万元,同比增长12.6%;非税收入完成14500万元,同比增长27.3%。分征收部门完成情况:国税部门完成34647万元,为年预算的226.5%,同比增长148.7%;地税部门完成125619万元,为年预算的91.9%,同比下降2.2%;财政部门组织的非税收入完成 14500万元,为年预算的145%,同比增长27.3%。按主要税种划分:

    1.增值税完成32841万元,为年预算的236.3%,同比增长160.66%;

    2营业税完成35476万元,为年预算的55 %,同比下降41.53%;

    3.企业所得税完成7903万元,为年预算的168.1%,同比增长79.98%;

    4.个人所得税完成4927万元,为年预算的158.9 %,同比增长70.96%。

    2016年,区第五届人民代表大会第一次会议批准我区一般公共财政预算支出预算为 232103万元。实际执行结果:全区一般公共财政预算支出执行254909万元(上级专项转移支付年终结算较年初预算增加22806万元),为年预算109.9%,同比增长9.3%

    主要支出项目执行情况:

    1.一般公共服务支出30999万元;

    2.公共安全支出13114万元;

    3.教育支出71574万元,其中:普通教育61921万元,教育费附加支出3500万元

    4.科学技术支出1633万元;

    5.社会保障和就业支出33525万元;

    6.医疗卫生与计划生育支出18843 万元;

    7.节能环保支出8870 万元;

    8.城乡社区支出45381万元。

    2016年区各行政事业单位“三公”经费支出 204万元,较上年减少709万元,下降77.7 %。其中:因公出国(境)费支出6万元,出国人数1人;公务接待费支出1万元,较上年减少2万元,下降66.7%;保留公务用车运行费支出197万元,比上年减少713万元,下降78.8%。

    按照现行财政体制算账,2016年全区一般公共财政预算收入完成174766万元,加上级专项转移支付补助39955万元,一般转移支付35914万元,2015年结转资金9001万元和净结余57万元,动用预算稳定调节基金22905万元,当年可用财力为 282598万元2016年全区一般公共财政预算支出254909万元,结转下年支出27689万元,当年财政实现收支平衡。2016年一般公共财政预算收入超收12766万元,按照《预算法》的规定,全部转入预算稳定调节基金。

   (二)政府性基金预算执行情况

    2016年,全区政府性基金上级补助收入314650万元,上年结转42513万元,政府性基金支出354892万元,结转下年2271万元。

   (三)社会保险基金预算执行情况

    2016年,全区社会保险基金收入完成50847万元,其中:企业基本养老保险基金预算收入完成30417万元;机关事业单位基本养老保险基金预算收入完成10534万元;城乡居民养老保险基金预算收入完成5517万元;城乡居民基本医疗保险基金预算收入完成4379万元。2016年全区社会保险基金支出完成48813万元,其中:企业基本养老保险基金支出29130万元;机关事业单位基本养老保险基金预算支出12743万元;城乡居民养老保险基金预算支出3450万元;城乡居民基本医疗保险基金预算支出3490万元。2016年本年结余2034万元,年末滚存结余34038万元。

   (四)举借债务情况

    2016年偿还债务1138 万元,主要是偿还“百校兴学”工程借款,年末债务余额3110万元,不存在债务风险。

   (五)预算执行效果

    2016年,区财政部门坚定不移地贯彻落实区委确定的各项重大决策部署,坚持科学理财,注重统筹兼顾,加快支出进度,深化财政管理,财政工作取得了新的进展和成效,主要从以下四个方面做出了努力。

    1.依法聚财,在组织收入上下功夫

    2016年受经济下行、政策性减收、企业减负、楼市不稳、“营改增”税制发生重大变化诸多不利因素的影响,我区财税部门面对严峻的收入形势,及早谋划,加强部门沟通和协作,把握财政经济走势,密切关注收入执行动态变化,针对性制定应对措施,努力把经济下行以及政策性减收带来的影响降到最小,坚持总量和质量并重的原则,推行“一站式窗口服务”、设立“营改增政策咨询服务台”,推进票据电子化、网络化建设,充分发挥“以票控收”、“以票促收”的源头控管,狠抓财政收入不放松,强化重点行业、重点企业、重大项目纳税情况的监控,加大征管力度,强化非税收入管理,堵塞漏洞,确保应收尽收,全年完成一般公共财政预算收入17.47亿元,同比增长13.7%,为“两个走在前列”发挥了积极作用。

    2.创新发展,在服务发展上加力度

    围绕“产业强区、生态大区、服务新区”建设,加大政策落实和资金扶持力度,实施积极财政政策,支持生态旅游发展,安排西山生态恢复项目资金8000万元,安排西山文化旅游项目资金500万元,安排园林绿化项目资金2000万元,安排水利建设项目资金2000万元,安排道路建设项目资金2000万元,安排环境片区改造资金4000万元;支持城中村改造,把城中村改造作为“一号工程”,安排城中村改造资金10000万元,拨付580万元注资河西投资公司,发挥城乡投资公司融资平台作用,为彭村、南屯等城中村改造项目融资117.44亿元,积极向上级争取城中村土地出让金35亿元;安排扶持创业创新资金2822万元,激发中小企业发展新动力;拨付3200万元,支持和平老工业园区建设;落实结构性减税和普遍性降费等“逆周期”调节政策,全年减免中小企业税收14134万元,进一步优化发展环境和支持实体经济发展。

    3.共享发展成果,在保障民生上强发力

    积极调整优化财政支出结构,财政支出继续大幅度向民生倾斜,向社会事业发展倾斜。2016年,区财政对教育、医疗卫生、社会保障等13大类民生支出204825万元,占一般公共财政预算支出的80.4%。有力地支持了各类社会保障标准普遍提高,再就业政策进一步落实,教育均衡发展持续推进,公立医院改革的实施,精准扶贫、困难救助和各项惠农政策全面落实。有力地支持了全区基础设施建设、环境质量提升的推进和完成民生保障资金的落实到位,进一步增强全区人民的获得感,提升了大家的幸福感。

    4.改革创新,在科学管理上增绩效

    我们按照依法理财、科学理财的要求,在继续深化完善财政各项改革的同时,不断提高财政规范化管理水平。一加强预算管理。在规定时限内将所有区级预算部门2016年度预算批复到位。在预算执行中坚持有保有压,突出重点,集中财力保重点、惠民生,加大重点支出保障力度,贯彻落实中央“八项规定”,从严控制“三公经费”支出。积极做好部门预算和“三公经费”公开工作,除涉密部门外,各预算单位的部门预算和“三公经费”全部在区政府门户网站进行了公开;二是强化政府采购监管。转发了《山西省财政厅政府集中采购目录及限额标准的通知》,进一步规范政府采购行为,加强对政府采购活动中的权力制约,强化对政府采购活动的监督管理。2016年全区集中采购5892万元,节约资金 621万元,资金节约率10.5 %;三是加大国库集中支付审核力度。从抓支出凭证的合法性、合理性、真实性、规范性入手,严把支出审核关,2016年办理国库集中支付业务 27213笔,支出金额65.5亿元;四是顺利完成资产清查和登记工作。对全区180个行政事业单位的资产进行了清查和登记,在各单位自查盘点,核对账目的基础上,聘请中介组织进行核实和认证,夯实资产管理基础,进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理。

    各位代表,2016年全区财政工作迎难而上、锐意进取、奋力作为,一般公共财政预算收入在经济下行压力加大的情况下,超额完成全年任务,为全区经济社会各项事业持续稳定发展提供了有力支撑,取得了来之不易的成绩。但我们也清醒地认识到财政运行和管理中还存在一些困难和问题,受“营改增”政策和经济增长放缓等因素影响,财政收入持续稳定增长难度依然较大;财政收入的增幅远远不能满足各项刚性增支的需求,财政收支矛盾仍然突出;财政宏观调控空间较小,用于支持经济发展的能力有限;财政管理的科学性、规范性、系统性还需加强,财政绩效有待进一步提高。对此,我们要高度重视,通过深化改革、加快发展和强化管理,努力加以解决,也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

    二、2017年财政预算(草案)编制情况

   (一)预算(草案)的指导思想和编制原则

    我区2017年财政工作的指导思想是:深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,全面落实省、市财政工作会议、区委五届三次会议暨全区经济工作会议部署,紧紧围绕“三区建设”,坚持新发展理念,落实积极有效的财政政策,充分发挥财税政策作用,加大财政资金统筹使用力度,深化财政改革,加强预算管理,坚持依法理财,促进全区经济社会持续健康发展。

    围绕上述指导思想,贯彻新修订的《预算法》,2017年全区财政预算编制遵循以下原则:

    1.合法真实原则。预算的编制要符合《预算法》和国家其他法律法规及中央、省、市相关要求,充分体现当前有关方针、政策,收入预算要实事求是,与经济社会发展水平相适应,与财政政策相衔接。支出预算要统筹兼顾、突出重点、量力而行、厉行节约,从严控制一般性支出。

    2.保障重点原则。按照“紧日子、保基本、调结构、保战略”要求,区分轻重缓急,在保障人员经费和部门正常运转的基础上,优先保障关系群众基本生活和社会稳定的民生支出。强化项目排序,切实保障国家和省、市、区重点项目支出。

    3.厉行节约原则。2017年部门公用经费维持2016年的标准不变,严格贯彻中央和省、市、区有关厉行节约、反对铺张浪费各项规定。严格控制一般性支出,部门专项工作经费及“三公经费”在上年的基础上只减不增。严格控制新增预算,努力降低行政运行成本;

    4.讲求绩效原则。树立绩效管理理念,加强对预算编制合理性、科学性审查。健全绩效管理机制,加强财政监督检查,对预算的编制、执行和完成结果进行追踪问效,注重存量调整和效率优先,加强社会弱势群体托底保障工作,不断提高财政预算资金的使用效益。

   (二)一般公共财政预算收支安排意见

    1.一般公共财政预算收入预算

    按照上述预算安排的指导思想和原则,结合2016年“营改增”政策对国地税部门收入的影响,参考省市一般公共财政预算收入预期,根据2017年全区各项经济指标预测及税收政策变化,全区一般公共财政预算收入计划安排183500万元,同比增长5%,其中:税收收入安排170000万元,同比增长6 %;非税收入安排13500万元;分部门安排的意见是:国税部门计划安排61700万元,同比增长78.1%;地税部门计划安排108300 万元同比下降13.8%;财政部门组织的非税收入计划安排13500万元。

    根据现行财政体制匡算,按完成年一般公共财政预算收入计划183500万元计算,加上返还性收入29945万元,一般转移支付29414万元,提前告知上级专项转移支付9506万元,上年结转支出27689万元,减去转移性支出7284万元,调入预算稳定调节基金 12766万元,当年全区可用财力285536万元。

    2.一般公共财政预算支出预算

   2017年全区一般公共财政预算支出安排285536万元。其中:工资福利支出安排110207万元,占支出预算的38.5%;对个人和家庭补助安排25463万元,占支出预算的8.9%;对企事业单位补贴安排426万元,占支出预算的0.1%;其他资本性支出安排89万元;预备费安排7000万元,占支出预算的2.8%;商品和服务支出安排142351万元,占支出预算的49.7%。其中:日常公用经费安排33582万元(“三公经费”支出安排317万元,比上年增长8.6%,其中:公务接待费支出安排23万元,比上年下降23.3%;公务用车运行费支出安排294万元,比上年同期增长12.2%)。项目资金及配套资金安排89800万元,占商品和服务支出63.1%。其中:按照省、市相关指示精神及区委、区政府“三区建设”的重点决策部署,2017年我区重点安排:①产业强区建设资金13000万元。安排城中村拆迁改造资金10000万元,用于城中村建设前期拆迁补偿,保证城中村建设工程的顺利实施;安排新兴产业培育及科技资金3000万元;②生态大区建设资金21500万元。为增强我区城市功能,改善人居环境,安排西山生态恢复7000万元,西山生态文化旅游1500万元,城市管理和环境综合治理7000万元,城市园林绿化资金2000万元,水利河道整治资金2000万元,交通道路建设资金2000万元;③服务新区建设资金21200万元。安排政务中心建设资金500万元,区委党校建设资金3000万元,公安派出所建设资金2000万元,社区三基建设及惠民项目配套资金3000万元,养老服务项目1500万元,困难救助1000万元,医改及医院建设资金2500万元,学校标准化和“校安工程”建设资金5700万元,治安反恐及天网建设资金2000万元;④对口娄烦县扶贫资金2000万元。按照省、市“五个一批”“六个精准”重要部署,安排2000万元,用于娄烦县精准扶贫工作。

    根据政府收支分类科目划分2017年支出预算安排情况如下:

    ── 一般公共服务安排77307万元,主要包括:区委、人大、政协、政府办及各有关部门、计划生育、群众团体等一般公共服务方面的支出;

    ── 公共安全安排7264万元,主要包括公安、检察院、法院、司法等部门维护社会公共安全的支出;

    ── 教育安排69958万元,主要包括教育管理、普通教育、特殊教育及干部教育等方面的支出;

    ── 科学技术安排3196万元,主要包括科技、科协等部门科学技术管理、应用研究、科学技术普及等方面的支出;

    ──文化体育与传媒安排745万元,主要包括文化、体育等方面的支出;

    ── 社会保障和就业安排27132万元,主要包括劳动与社会保障、民政管理、社区管理、社会保险基金补助、就业补助、残疾人事业、城市和农村低保、社会救济等方面的支出;

    ── 医疗卫生与计划生育安排15128万元,主要包括城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗保险、城乡医疗救助、卫生部门所属医疗卫生管理、医疗服务、医疗保障、疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健、农村卫生等方面的支出;

    ── 节能环保安排2063万元,主要包括环境保护管理、天然林保护工程、退耕还林等节能环保方面的支出;

    ── 城乡社区事务安排14551万元,主要包括城市建设、环卫、绿化、城市管理行政执法等城乡社区管理方面的支出;

    ── 农林水事务安排6726万元,主要包括农业、林业、水利、农业综合开发等方面的支出;

    ── 交通运输安排1636万元,主要包括交通运输管理和公路建设、养护等方面的支出;

    ── 资源勘探电力信息等事务安排1404万元,主要包括煤炭、安全生产、国有资产监管、中小企业事务等方面的支出;

    ── 国土资源气象等事务安排568万元,主要包括国土资源、地震事务、气象事务等方面支出;

    ── 住房保障支出安排8万元;

    ── 预备费安排7000万元;

    ── 其他支出安排50850万元,主要包括省市要求的区级配套资金、项目资金等支出。

   (三)政府性基金预算安排意见
   2017年,政府性基金预算上级补助收入计划安排21万元,我区无政府性基金收入。

   (四)国有资本经营预算安排意见

    我区无国有资本经营收入。

   (五)社会保险基金预算安排意见

    2017年,社会保险基金预算收入计划安排74107 万元,其中:企业基本养老保险基金预算收入13964万元;机关事业单位基本养老保险基金预算收入50165万元;城乡居民基本医疗保险基金预算收入4684万元;城乡居民养老保险基金预算收入5294万元。社会保险基金预算支出86234万元,其中:企业基本养老保险基金支出31177万元;机关事业单位基本养老保险基金预算支出47574万元;城乡居民基本医疗保险基金预算支出3964万元;城乡居民养老保险基金预算支出3519万元。动用滚存结余12127万元。

    三、坚定信心,务求实效,确保圆满完成2017年预算任务

   2017年,我们将按照区第五次党代会总体部署,围绕上述预算安排,立足更好地发挥财政职能作用,扎实做好各项工作,实现新的突破、谋求新的作为。

   (一)加大财政投入力度,促进经济平稳增长

   按照区第五次党代会打造“四大产业板块”,推进“三区建设”的奋斗目标,坚定不移推动经济平稳健康发展,发挥财政资金的导向、杠杆作用,利用我区融资平台,引导和激励更多的民间资本及金融贷款投入实体经济,支持“城中村”改造,加快改造提升传统优势产业,发展新兴产业,加快文化旅游休闲业和现代服务业的发展尽最大努力争取上级转移支付补助,力争更多项目进入省级财政专项资金项目库。积极盘活财政存量资金,统筹增量,力促闲钱出库、死钱变活、零钱化整,设立新兴产业培育科技基金,统筹支持重点项目,撑起创新驱动发展的“钱袋子”。落实结构性减税和普遍性降费政策,增强企业发展能力,培植高质高效税源,持续推动区域可支配财力不断壮大

   (二)加强收入征管,力保财政运行平稳

    围绕年度收入目标,加大收入组织力度,继续加强对财政收入的监测分析,提高对财政收入预测能力,提升预测方法的科学性、预测数据的准确性。要密切关注收入结构问题,着力提高财政收入质量。要继续关注中央省市出台的重大改革政策对我区财政收入的影响,降低财政收入的波动性。牢固树立依法征收观念,杜绝收入组织中的不合规现象,保持税收征收力度,加强对重点项目和重点企业的跟踪服务和调研分析,既要关注好重点税源、主要税源,也不要放松零星税源、小税源的管理,应收尽收,继续保持一般公共财政预算收入增幅全市领先势头

   (三)优化支出结构,科学合理编制财政支出预算

   坚持“紧日子、保基本、调结构、保战略”的原则,从预算编制入手,进一步压缩“三公经费”等一般性行政支出,调整优化支出结构,主动补好基本公共服务的短板,下大力气做好兜底性、基础性和发展性民生工作。进一步加大教育投入,完善教育经费保障机制,优化中小学教育资源配置,促进教育均衡发展。进一步完善社会保险制度,推进机关事业单位养老保险实施,扩大城镇居民大病保险覆盖范围,继续做好特殊困难群众基本生活保障和社会救助工作,保障惠民工程和养老服务项目的落实,健全社区综合服务功能,积极支持区中心医院综合改革,提升医疗卫生水平。推进城乡生态建设,支持西山生态文化旅游、生态恢复、城区绿化增彩创景工程,支持市容环境综合整治,提升城市治理能力和智慧型城市建设水平。

   (四)深化资金管理,提高财政综合理财水平

    认真贯彻落实新《预算法》,切实增强“紧日子”思想认识,做好“保基本”这篇文章,加强公共财政建设,强化全口径预算管理,抓住“调结构”这个关键,健全结转结余资金定期清理机制,落实好盘活财政存量资金长效机制,加大财政资金的统筹力度,切实提高财政资金使用效益。围绕“保战略”这个目标,不折不扣落实区委、区政府决策部署,优化预算编制体系,强化财政预算对财政支出的约束力,严格控制预算追加。全面加强预算绩效管理,增强花钱的责任和效率意识,强化国库集中支付的审核和政府集中采购工作,健全重点民生政策和重大专项资金绩效评价机制。加强政府债务管理和专项资金使用监督检查,防控金融风险,确保财政资金流向科学合理。

    各位代表,2017年全区财政工作充满诸多挑战,但发展和改革将带来更多机遇。我们将按照本次会议确定的目标任务,在区委的坚强领导下,自觉接受区人大的监督,虚心听取区政协的意见和建议,深入推进财税体制改革,提高财政管理水平,开拓创新,撸起袖子,扑下身子,真抓实干,全力做好全年收支预算和各项工作任务,为“产业强区、生态大区、服务新区”建设做出积极贡献,以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开!

 

附件:

      2016年三公经费决算公开表

      2017年三公经费预算公开表

      万柏林区2017年财政预算表(草案)

 

 

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